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3.5 期间结束过程

浏览次数：597  发布时间：2019-3-5 11:18:18

3.5 期间结束过程    财务会计的大部分工作是集中在每一个时期结束和年结时进行的，进行交易审查, 并作出任何更正或调整。SAP  Business One 以多种方式支持此类活动。      3.5.1 期末结束核对清单     期间结束活动是在月底或季末时进行的, 这取决于财务会计流程的工作方式。在这两种情况下, 期末核对表是相同的。 确保该期间的所有交易记录均已正确过帐, 包括调整和应计 打印试用余额 (每个帐户的余额和当前状态) 打印供应商负债账期和客户应收账款账期报告, 以协调应收款的G/L帐户 打印库存审核报告以与G/L账户核对库存 打印财务报表 对数据库进行备份并将其放在非现场存储位置 使用过帐期间窗口锁定或禁用会计期间 3.5.2 年终结算清单 年终结算在许多方面是会影响 SAP Business One将如何运营的重大事件。例如, 年终结算将使所有损益科目余额降至留存收益帐户。汇总资产负债表科目, 将余额作为新会计年度中的开始余额结转。当然, 所有这些活动都需要时间。在从会计和其他报告实体收到所有调整条目之前, 这一年仍然可以保持开放。 下面是一个通用的年终检查表: 在所有模块中过帐期末交易记录 完成期间结束过程 在 G/L中过账任何最终调整条目 关闭会计年度的最后一个期间 对数据库进行备份并将其放在非现场存储位置 打印1099s 打印最终的详细试用余额 打印财务报表 设置新会计年度 运行期末结帐程序以关闭会计年度 注意 年终结束警报. 强烈建议您在安装和实施过程中考虑年终结束程序。在 SAP Business One上线不久后, 与您的实施顾问一起执行第一个月或第一季度的结转，请从 SAP Business One的一个客户门户网站下载http://service.SAP.com/smb/sbocustomer的 "年终结束时的提示" 指南.     标签： 分享到： QQ空间 新浪微博 腾讯微博 人人网 更多